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基金狂抛社保猛进!光伏龙头通威股份成机构第一分歧股

2022-10-22 23:42:03 2245

摘要:《电鳗快报》文/高伟2020年全年,沪深300指数上涨27.21%,创业板指上涨64.96%;今年一季度,沪深300指数下跌3.13%,创业板指下跌7%。一季度A股风格的突然转变,让机构投资者不得不重新预判重新调仓,即便是热门板块热门股票也...

《电鳗快报》文/高伟

2020年全年,沪深300指数上涨27.21%,创业板指上涨64.96%;今年一季度,沪深300指数下跌3.13%,创业板指下跌7%。一季度A股风格的突然转变,让机构投资者不得不重新预判重新调仓,即便是热门板块热门股票也出现了迥然态度。

《电鳗快报》注意到,光伏龙头通威股份就面临这样的境遇,一季度出现了“基金狂抛社保猛进”的机构对立局面,该股也一度成为机构第一分歧股票。

通威股份迎机构“分裂”

最新统计显示,社保基金最新出现在37只个股前十大流通股东名单中,合计持股量6.76亿股,期末持股市值合计200.46亿元。持股变动显示,不变6只,减持14只,新进10只,增持7只。

《电鳗快报》注意到,新进重仓股方面,社保四零一组合、社保一一零组合今年一季度同时新进通威股份,分别持股1776万股和1713万股,期末持股市值超过11亿元位居首位。值得注意的是,通威股份今年一季度股价一度从最高的55元上方跌至最低的30元下方。或许,社保基金已经较大程度地抄到了光伏龙头的阶段底部。

然而,通威股份的机构持有人在2021年一季度出现了大幅抛售,2020年通威股份持股机构共有130家(含一般法人),2021年一季度只剩11家机构,其中不算一般法人,基金持有仓位最多,也是一季度减持最坚决的机构,持股比例从2020年12月的17%减持至1.36%。另外保险从2020年持股比例2.05%减持至1.17%。

对比去年四季度及今年一季度股东数据,通威股份前十大流通股东中,2020年底有6个席位是证券投资基金,包括广发科技先锋混合、广发双擎升级混合、广发小盘成长混合、广发创新升级灵活配置混合、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数、农银汇理新能源主题灵活配置混合等;时至今年一季度末,只有两个席位是证券投资基金,分别是华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数、创金合信工业周期精选股票。

股价下挫44%可否建仓

从股价表现上来看,通威股份经历了一场浴火淬炼。2月18日,股价最高55.5元,3月25日却报收30.66元,下跌了44.76%。截至4月21日,股价报收33.95元,市值为1456亿元。“对于通威股份来说,今年一季度股价表现并不好,尤其春节过后,一度回撤45%左右,成为抱团股中回撤幅度居前的公司。截至4月21日收盘,通威股份年内仍下跌11.68%。”业内人士表示,在目前这种情况下,是选择放弃抱团获利了结,还是逆势进场增持,自然是机构们的最大分歧。

《电鳗快报》翻阅了广发科技先锋混合的持仓情况,该基金在2020年年报中对“光伏”情有独钟。“随着光伏行业全面进入平价时代、汽车电动化大趋势的确立,以及海外需求的快速增长,光伏行业已经进入快行道,龙头公司将充分受益。同时,随着海外疫情缓解,全球持续复工复产,液晶面板、大炼化,以及海外定价的顺周期行业仍值得重点关注。”广发科技先锋混合基金经理刘格菘在年报中表示。

虽然广发系基金还没有披露一季报,但在通威股份的一季度前十大流通股股东名单中,已经再也找不到广发系4只基金的身影了。

同样消失在“前十大”的农银汇理新能源主题灵活配置混合,据其一季报称,“目前组合持仓主要集中在计算机、电子、机械、电力设备、医药和精细化工等行业。”该基金表示,今后将更加关注有“增量”的方向,一个是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和 5G 应用;另外一个是国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。组合配置上仍然以 5G产业链、新能源、高端制造为主。

社保基金具有长线投资的特征,也具有一定的风向标意义。业内人士继续表示,“碳达峰、碳中和”已是国家承诺,能源结构转型势在必行。新能源替代传统化石能源成必然趋势,光伏行业发展潜力巨大,2021-2025 年全球光伏新增装机年均复合增长率为 15%-20%,呈现爆发式增长趋势。这是社保基金还对光伏龙头通威股份青睐有加的根本原因。

本文源自电鳗快报

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